Couverture de la stratégie et des actifs
Conçu pour les stratégies multi-actifs
Webfolio® prend en charge nativement un large éventail de classes d’actifs, notamment :
Actions et obligations cotées
Capital-investissement et dette privée
Infrastructure et immobilier
Fonds spéculatifs et fonds de fonds
Produits dérivés et change
(contrats à terme, options et swaps)
Certificats et produits structurés
Actifs et devises numériques
Matières premières
Ces types d’actifs peuvent être gérés simultanément à travers les portefeuilles et les entités, avec des vues consolidées et une transparence totale sur l’ensemble des stratégies.
Que vous gériez un fonds de capital-risque ou un portefeuille multi-stratégies, vous obtenez une vue unifiée au lieu de chercher dans des dizaines de rapports.
Modules conçus pour l'agilité stratégique
Pour s’adapter à toute logique d’investissement, Webfolio® propose une suite de modules avancés :
Plateforme de synchronisation avec ETL flexible
Comptabilité miroir complète
Arrêtez de perdre le sommeil à cause des réconciliations de positions. Notre moteur complet de comptabilité miroir gère les processus pré et post-négociation, la réconciliation et les environnements multi-livres – afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : prendre des décisions d'investissement intelligentes.
Allocation de portefeuille
Automatisez et adaptez vos flux opérationnels avec des processus métier entièrement personnalisables. Définissez les approbations, les points de validation, les déclencheurs et les notifications pour correspondre exactement à votre modèle de gouvernance.
Fichier maître des titres
Centralisez et maintenez un univers propre et validé d'instruments financiers, enrichi par des flux de marché et des attributs personnalisés. Assurez la cohérence des données dans tous vos portefeuilles.
Workflow intégré et automatisation des processus métier
Automatisez et adaptez vos flux opérationnels avec des processus métier entièrement personnalisables. Définissez les approbations, les points de validation, les déclencheurs et les notifications pour correspondre exactement à votre modèle de gouvernance.
CRM et due diligence
Conformité du portefeuille
Analyse de portefeuille
Interfaces programmatiques
Connectez Webfolio® de manière transparente à vos systèmes internes ou à des outils tiers en utilisant des API robustes et bien documentées.
Extensions dynamiques pour l'extraction de données
Exposez les données de Webfolio® de manière sécurisée vers des destinations externes telles que :
Web
Chaque instance client de Webfolio® est entièrement adaptable en termes de marque, de mise en page de l'interface utilisateur, d'affichage des données, de modules et de permissions. Construisez l'interface dont vos équipes ont vraiment besoin.
Modules conçus pour l'agilité stratégique
Pour s’adapter à toute logique d’investissement, Webfolio® propose une suite de modules avancés :
Comptabilité miroir complète (PMS, OMS)
Arrêtez de perdre le sommeil à cause des réconciliations de positions. Notre moteur complet de comptabilité miroir gère les processus pré et post-négociation, la réconciliation et les environnements multi-livres – afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : prendre des décisions d'investissement intelligentes.
Personnalisation des processus centrée sur les flux de travail
Automatisez et adaptez vos flux opérationnels avec des processus métier entièrement personnalisables. Définissez les approbations, les points de validation, les déclencheurs et les notifications pour correspondre exactement à votre modèle de gouvernance.
Base de données maître des titres
Centralisez et maintenez un univers propre et validé d'instruments financiers, enrichi par des flux de marché et des attributs personnalisés. Assurez la cohérence des données dans tous vos portefeuilles.
Interfaces programmatiques (REST, SOAP, JS)
Connectez Webfolio® de manière transparente à vos systèmes internes ou à des outils tiers en utilisant des API robustes et bien documentées.
Extensions dynamiques pour la distribution externe
Exposez les données de Webfolio® de manière sécurisée vers des destinations externes telles que :
Moteur ETL flexible
Ingérez et normalisez les données provenant d'une grande variété de sources et de formats en utilisant notre couche ETL intégrée. Réduisez les coûts d'intégration et accélérez l'onboarding.
Application web personnalisable
Chaque instance client de Webfolio® est entièrement adaptable en termes de marque, de mise en page de l'interface utilisateur, d'affichage des données, de modules et de permissions. Construisez l'interface dont vos équipes ont vraiment besoin.
Ce que disent nos clients
« Nous recommandons vivement Webfolio® à toute société de gestion d'actifs recherchant une solution fiable, innovante et prête pour l'avenir. Notre partenariat continu avec Digital Shape Technologies reflète la confiance et la satisfaction que nous avons éprouvées au fil des années. »
Webfolio fait partie du cadre de recherche et de gestion de portefeuille de notre équipe depuis 2003, nous permettant de construire un processus institutionnel robuste et discipliné. En tant que colonne vertébrale opérationnelle de notre stratégie d'investissement, il a considérablement amélioré l'efficacité et la précision de nos rapports et de notre gestion des risques. Il convient de noter que Webfolio s'est également révélé très efficace pour soutenir nos activités sur différents actifs au fil du temps et en particulier dans l'espace des actifs numériques aujourd'hui.
Travailler avec DST a été une expérience constamment positive. Leur équipe de support est très réactive, compétente et toujours prête à aider — ce qui fait une réelle différence dans nos opérations quotidiennes. Le système Webfolio est un logiciel robuste et fiable.
Webfolio fait partie du cadre de recherche et de gestion de portefeuille de notre équipe depuis 2003, nous permettant de construire un processus institutionnel robuste et discipliné. En tant que colonne vertébrale opérationnelle de notre stratégie d'investissement, il a considérablement amélioré l'efficacité et la précision de nos rapports et de notre gestion des risques. Il convient de noter que Webfolio s'est également révélé très efficace pour soutenir nos activités sur différents actifs au fil du temps et en particulier dans l'espace des actifs numériques aujourd'hui.
Alignez la technologie avec
votre vision d'investissement
Que votre entreprise lance une nouvelle stratégie ou optimise ses opérations existantes,
Webfolio® vous offre la flexibilité architecturale et la robustesse technique pour évoluer avec vos ambitions.
Parce que la meilleure plateforme d’investissement est celle qui grandit avec vous, pas celle qui vous freine.