Gestion de portefeuille
Les gestionnaires de portefeuilles s’appuient sur des outils avancés pour les projections de flux de trésorerie, le rééquilibrage et les simulations d’investissement. La plateforme permet l’optimisation, les back-tests et les scénarios hypothétiques avec vérifications de conformité pré-négociation. L’analyse de liquidité et de transparence fournit des insights clairs sur l’exposition. Côté back-office, elle gère la VNI, le TRI et les multiples PE, automatise les calculs de frais et consolidations de portefeuilles, et assure la traçabilité grâce au stockage électronique de documents.
Principales fonctionnalités
Modélisation unifiée de portefeuille multi-actifs
Rassemblez tous vos investissements en une seule image claire.
Mesure avancée de la performance
Voyez au-delà des rendements. Comprenez ce qui les motive.
Portefeuilles modèles flexibles et outils d'allocation
Élaborez des stratégies. Comparez les résultats. Déployez à grande échelle.
Moteur de scénarios et de tests de résistance
Préparez-vous à l'avenir grâce à de puissantes informations « what-if ».
Contribution et attribution de la performance
Obtenez une clarté totale sur ce qui motive vos rendements.
Gestion de la liquidité et prévision des flux de trésorerie
Modélisez la liquidité dans des conditions réelles.
Analyse de l'exposition et de la transparence
Visualisez les expositions sous tous les angles.
Modélisation unifiée de portefeuille multi-actifs
Rassemblez tous vos investissements en une seule image claire. Consolidez facilement les actions, les fonds spéculatifs, le capital-investissement, l'immobilier et l'infrastructure sur une seule plateforme. Visualisez les expositions en temps réel, explorez les structures complexes et suivez les performances de toutes les entités et classes d'actifs.
- Consolidez les données entre les dépositaires, les fonds et les structures
- Transparence totale pour les fonds de fonds et les véhicules privés
- Analyse dynamique de l’exposition par secteur, zone géographique, stratégie et toute autre classification
- Tableaux de bord intuitifs avec mises à jour en temps réel
- Traçabilité complète et lignage des données
Mesure avancée de la performance
Voyez au-delà des rendements. Comprenez ce qui les motive. Mesurez avec précision la performance à l'aide de mesures standard de l'industrie sur les marchés publics et privés. Décomposez les résultats par stratégie, gestionnaire ou classe d'actifs, afin de savoir exactement ce qui fonctionne et pourquoi.
- Mesures TWR, MWR, IRR et DPI/TVPI pour tous les types d’actifs
- Analyse granulaire de la contribution à la performance
- Attribution de la performance par dimensions personnalisées
- Comparaisons de référence
- Aperçu des structures imbriquées et des investissements multicouches
Portefeuilles modèles flexibles et outils d'allocation
Élaborez des stratégies. Comparez les résultats. Déployez à grande échelle.
- Créez des portefeuilles modèles personnalisés en quelques minutes
- Consommez et appliquez des modèles fournis par d’autres systèmes comme Aladdin ® de Blackrock
- Simulez et rééquilibrez les classes d’actifs
- Surveillez les erreurs de suivi et la dérive
- Déployez des modèles dans les portefeuilles avec contrôle
Moteur de scénarios et de tests de résistance
Préparez-vous à l'avenir grâce à de puissantes informations « what-if ». Modélisez le rééquilibrage du portefeuille avec des outils de scénario avancés. Comprenez les impacts potentiels sur la liquidité, la valeur nette d'inventaire et les expositions avant qu'ils ne se produisent.
- Simulez des scénarios de marché pour les actions
- Simulez les scénarios les plus défavorables et les plus favorables pour liquider les positions des fonds spéculatifs
- Anticipez les rachats de vos N principaux investisseurs
- Optimisez vos investissements à l’aide de la frontière efficiente
- Analysez votre portefeuille cible à l’aide de tous les outils disponibles
Contribution et attribution de la performance
Obtenez une clarté totale sur ce qui motive vos rendements. Analysez la performance du portefeuille avec précision, du niveau supérieur jusqu'aux actifs ou stratégies individuels.
- Rendements pondérés dans le temps et pondérés en fonction de l’argent (TWR, IRR)
- Contribution et attribution multi-niveaux par actif, stratégie ou toute autre classification disponible
- Performance relative à l’indice de référence avec création d’indices personnalisés
- Prise en charge des méthodologies Brinson et basées sur la régression
- Exploration de la contribution à n’importe quel niveau d’agrégation
Analyse des risques de liquidité et de rachat
Modélisez la liquidité dans des conditions réelles.
Prévoyez la disponibilité du capital et le calendrier de rachat, même dans des environnements fermés ou illiquides.
- Projections dans des conditions normales et de stress
- Génération d’échelles de liquidité avec des paramètres de blocage, de porte et de préavis
- Prévision des flux de trésorerie au niveau de l’actif et du portefeuille
- Alertes pour les événements de liquidité ou les contraintes à venir
- Analyse de scénarios pour le gel des rachats ou la perturbation du marché
Analyse de l'exposition et de la transparence
Visualisez les expositions sous tous les angles.
Comprenez la composition et la dynamique de votre portefeuille grâce à des mesures d'exposition complètes.
- Instantanés de l’allocation d’actifs en temps réel et évolution historique
- Transparence totale à travers les structures de fonds de fonds et de SPV
- Vues multidimensionnelles (classe d’actifs, zone géographique, secteur, devise)
- Regroupement dynamique avec balises et classification personnalisée
- Décomposition de l’exposition et de la contribution à la performance
Prêt à porter votre gestion d'investissement au niveau supérieur ?
Laissez-nous vous montrer comment Webfolio® peut transformer vos opérations, simplifier votre architecture et élever votre expérience client.