Trading et exécution
Les équipes opérationnelles bénéficient d’une exécution de transactions transparente utilisant les protocoles SWIFT et FIX. Le système gère les actions corporatives, soutient les stratégies de couverture FX et permet la gestion de registres unitarisés et capitalisés. La comptabilité parallèle et la validation post-négociation sont intégrées pour assurer l’intégrité transactionnelle complète et la précision opérationnelle.
Principales fonctionnalités
Gestion complète du cycle de vie des transactions
De la création d'ordre au règlement, suivez et contrôlez chaque étape de vos transactions.
Connectivité et intégration transparentes
Connectez-vous instantanément à vos principaux prestataires de services.
Traitement complet des actions sur titres et événements
Maîtrisez chaque action sur titres avec précision.
Gestion intégrée des changes et de la trésorerie
Optimisez l'exécution des changes et gérez les positions de trésorerie mondiales.
Gestion complète du cycle de vie des transactions
De la création d'ordre au règlement, suivez et contrôlez chaque étape de vos transactions. Gérez des flux de travail complexes sur toutes les classes d'actifs — publiques et privées — avec des contrôles automatisés et une visibilité en temps réel à chaque étape du cycle de vie des transactions.
- Flux de travail entièrement personnalisables pour refléter vos processus internes pour les actifs cotés et alternatifs
- Notification des instructions de transaction à vos contreparties intégrée dans le flux de travail
- Gestion des ordres partiellement exécutés et du règlement des transactions
- Contrôles de conformité pré-négociation permettant la validation des restrictions de marché ainsi que des limitations du client
- Gestion en temps réel des exécutions partielles et calcul des positions
Connectivité et intégration transparentes
Connectez-vous instantanément à vos principaux prestataires de services. Permettez une communication robuste, sécurisée et traçable entre les contreparties et plateformes en utilisant des protocoles standards de l'industrie.
- Connectivité native avec le réseau SWIFT (MT5xx), la plateforme de trading Bloomberg EMSX, etc.
- Protocole FIX pour l’exécution et le routage des transactions en temps réel
- Connectivité prête à l’emploi avec Citco, State Street, Northern Trust, Caceis, etc.
- Transmission automatisée des instructions de transaction, modifications et annulations
- Traitement automatique des accusés de réception d’exécution de transaction des contreparties
- Surveillance et journalisation de chaque message envoyé/reçu
Traitement complet des actions sur titres et événements
Maîtrisez chaque action sur titres avec précision. Capturez, validez et traitez tous types d'événements sur titres, des dividendes aux restructurations, avec la possibilité d'automatiser ou de valider manuellement.
- Traitement automatisé des dividendes, divisions, remboursements, etc.
- Flux de travail pour l’examen des événements, les élections et les approbations
- Comptabilisation automatique des transactions d’ajustement et des impacts statistiques
- Flux en temps réel des bourses, dépositaires et fournisseurs de données
- Piste d’audit complète des décisions et instructions
Gestion intégrée des changes et de la trésorerie
Optimisez l'exécution des changes et gérez les positions de trésorerie mondiales. Exécutez des transactions de change, couvrez les expositions et prévoyez la liquidité avec une visibilité centralisée sur tous les comptes et devises.
- Tableaux de bord détaillés d’exposition et de couverture de change
- Intégration du desk de trading FX via FIX ou API
- Suivi en temps réel des soldes de trésorerie par dépositaire/compte
- Prévision de liquidité et planification des paiements
- Allocation automatisée des changes et rapprochement des règlements
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