Comptabilité de fonds
Naviguez dans les structures de fonds complexes avec précision. Notre logiciel de comptabilité de fonds est spécialement conçu pour gérer les fonds capitalisés et unitarisés, supportant les flux de capitaux avancés, les métriques d’investisseurs et les mécaniques de frais multi-niveaux — le tout sur une plateforme intégrée.
Principales fonctionnalités
Gestion des investisseurs et suivi des engagements
Rationalisez l'intégration des investisseurs, les engagements et le suivi du cycle de vie.
Appels de fonds, distributions et allocation de la valeur nette d'inventaire (VNI)
Automatisez les opérations sur le capital et les allocations au prorata en toute confiance.
Indicateurs de performance au niveau de l'investisseur
Fournissez des rendements précis et spécifiques à chaque investisseur, ainsi que des indicateurs de capital-investissement.
Automatisation robuste de l'évaluation et de la VNI
Évaluez chaque actif avec confiance, qu'il soit liquide ou non. Automatisez les flux de travail d'évaluation sur des portefeuilles complexes.
Moteur de frais et de dépenses multicouche
Prenez en charge les accords de frais complexes et dynamiques avec précision.
Gestion des investisseurs et suivi des engagements
Rationalisez l'intégration des investisseurs, les engagements et le suivi du cycle de vie. Maintenez une surveillance complète de la position de chaque investisseur au sein de structures de fonds complexes.
- Registre centralisé des investisseurs avec prise en charge de plusieurs devises
- Suivi du cycle de vie des engagements : initial, incrémentiel et réduit
- Segmentation par classe, tranche ou série d’actions
- Calcul automatique des pourcentages de participation à travers les millésimes
- Piste d’audit complète pour toutes les transactions et mises à jour des investisseurs
Appels de fonds, distributions et allocation de la valeur nette d'inventaire (VNI)
Automatisez les opérations sur le capital et les allocations au prorata en toute confiance. Initiez et suivez facilement les appels de fonds, les distributions et les opérations d'évaluation à tous les niveaux d'investisseurs.
- Génération d’avis d’appel de fonds et de distribution avec des modèles
- Allocation au prorata ou personnalisée par millésime, tranche ou groupe d’investisseurs
- Prise en charge du capital remboursable et non remboursable
- Simulation en temps réel du flux de trésorerie en cascade par investisseur
- Tableau de bord de l’activité historique du capital avec rapports exportables
Indicateurs de performance au niveau de l'investisseur
Fournissez des rendements précis et spécifiques à chaque investisseur, ainsi que des indicateurs de capital-investissement. Suivez les ICP personnalisés tels que le TRI, le TVPI, le DPI et le RVPI en toute transparence.
- Calculs automatisés du TRI et du rendement pondéré en fonction du temps
- TVPI, RVPI, DPI et MOIC en temps réel au niveau de l’investisseur et du fonds
- Exploration descendante des transactions et des flux de trésorerie sous-jacents
- Modélisation de scénarios pour la performance future des investisseurs
- Relevés de performance des investisseurs prêts à être exportés
Automatisation robuste de l'évaluation et de la VNI
Évaluez chaque actif avec confiance, qu'il soit liquide ou non. Automatisez les flux de travail d'évaluation sur des portefeuilles complexes. Des titres cotés aux actifs illiquides, assurez la cohérence, la transparence et la conformité aux audits.
- Prise en charge des évaluations internes et tierces
- Calcul automatisé de la VNI à tous les niveaux
- Suivez le millésime, le coût et la juste valeur pour les marchés privés
- Appliquez et faites respecter des politiques d’évaluation personnalisées
- Piste d’audit complète et historique des versions
Moteur de frais et de dépenses multicouche
Prenez en charge les accords de frais complexes et dynamiques avec précision. Calculez les frais de gestion, les carried interests et les dépenses à travers diverses structures de fonds.
- Prise en charge d’un large éventail de types de frais, y compris les frais fixes, les frais de gestion et les frais d’incitation/de performance (avec prise en charge des seuils et des points hauts, seuls ou en combinaison)
- Possibilité de configurer les frais au niveau de la catégorie d’actions, avec gestion des exceptions pour des investisseurs, des catégories ou des accords spécifiques
- Calcul automatique des charges à payer et des allocations de dépenses à travers les fonds, les catégories et les investisseurs
- Possibilité de calculer et d’appliquer des remises aux investisseurs, en fonction soit du total des frais payés, soit du montant total investi
- Visibilité complète des formules, des hypothèses et des méthodologies de calcul des frais et des remises sous-jacentes
- Rapports détaillés sur les frais et les remises au niveau de l’investisseur, au niveau de la catégorie et au niveau du fonds consolidé
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