Due diligence et CRM
Les équipes de recherche de gestionnaires exploitent des outils puissants pour le screening d’actifs et les workflows de due diligence. L’analyse quantitative et les comparaisons de pairs sont rationalisées, tandis que les outils d’attribution fournissent des insights sur la contribution à la performance et la volatilité. Le suivi continu des risques est soutenu aux côtés du CRM intégré, des processus KYC et de l’automatisation documentaire — permettant un processus de recherche structuré et conforme.
Principales fonctionnalités
Sélection intelligente d'actifs
Identifiez les opportunités d'investissement en utilisant des métriques quantitatives robustes et des filtres personnalisables.
Flux de travail de sélection personnalisables
Définissez et automatisez votre processus de sélection d'actifs avec des pipelines de due diligence sur mesure.
Gestion dynamique de questionnaires
Créez, gérez et suivez les questionnaires de due diligence avec contrôle de version et surveillance du statut.
Gestion intégrée des contacts et KYC
Centralisez les profils de gestionnaires, l'historique des relations et la documentation liée à la conformité dans une base de données sécurisée.
Interactions structurées avec les gestionnaires
Planifiez, enregistrez et analysez les réunions et appels avec les gestionnaires de fonds pour un meilleur suivi et une transparence accrue.
Réception et organisation automatisées de documents
Rationalisez la collecte, la catégorisation et l'archivage de tous les documents liés aux fonds — des présentations commerciales aux rapports audités.
Sélection intelligente d'actifs
Identifiez les opportunités d'investissement en utilisant des métriques quantitatives robustes et des filtres personnalisables
- Filtrez les fonds selon la performance, la stratégie, la géographie, les actifs sous gestion, les conditions de liquidité, les métriques ESG, et plus encore,
- Accédez à une large gamme d’indicateurs financiers et de risque, tels que la volatilité, le ratio de Sharpe, le drawdown, la corrélation et les comparaisons de groupes de pairs,
- Sauvegardez les configurations de sélection ou appliquez des préréglages d’équipe pour une analyse rapide et reproductible,
- Exportez votre liste filtrée vers Excel, des rapports, ou intégrez-la directement dans votre flux de travail de due diligence.
- Sélectionnez les fonds en utilisant les informations les plus récentes disponibles, synchronisées automatiquement depuis vos sources de données internes ou externes.
Flux de travail de sélection personnalisables
Définissez et automatisez votre processus de sélection d'actifs avec des pipelines de due diligence sur mesure.
- Définissez chaque phase de votre processus de due diligence ou de sélection — de la sélection initiale à l’approbation finale — en utilisant des étapes personnalisables et des libellés de statut,
- Assignez les responsabilités, les échéances et les droits d’accès selon les rôles utilisateur à travers les équipes ou départements,
- Déclenchez automatiquement les suivis, révisions ou demandes de documents selon la progression du flux de travail ou les règles définies,
- Suivez le statut de chaque actif en cours d’examen, visualisez les actions d’équipe et maintenez un historique d’audit complet pour la conformité,
- Créez et réutilisez des modèles de flux de travail pour différentes classes d’actifs, types de fonds ou clients.
Gestion dynamique de questionnaires
Créez, gérez et suivez les questionnaires de due diligence avec contrôle de version et surveillance du statut.
- Concevez des questionnaires entièrement personnalisés avec logique conditionnelle, modèles réutilisables et structuration par sections.
- Affichez ou masquez automatiquement les questions selon les réponses précédentes, la classe d’actifs ou le type de répondant.
- Surveillez les taux de réponse, suivez les éléments en attente et permettez aux réviseurs internes de commenter ou signaler les réponses en temps réel.
- Réutilisez les réponses passées, suivez les changements entre les versions et maintenez une piste d’audit complète des modifications et approbations.
- Exportez les questionnaires complétés vers PDF, Excel, ou intégrez les réponses directement dans vos outils de reporting.
Gestion intégrée des contacts et KYC
Centralisez les profils de gestionnaires, l'historique des relations et la documentation liée à la conformité dans une base de données sécurisée.
- Centralisez tous les contacts de gestionnaires de fonds, administrateurs et contreparties dans un répertoire structuré et consultable,
- Stockez et gérez de manière sécurisée les documents KYC clés (par ex., enregistrement de fonds, identifiants légaux, politiques AML) avec alertes d’expiration et suivi de version,
- Contrôlez qui peut consulter ou modifier les informations sensibles KYC et de contact en utilisant des permissions basées sur les rôles,
- Programmez des rappels automatisés pour les cycles de renouvellement de documents et signalez les fichiers KYC incomplets ou obsolètes,
- Liez les contacts et profils KYC directement aux fonds, flux de travail et rapports à travers la plateforme.
Interactions structurées avec les gestionnaires
Planifiez, enregistrez et analysez les réunions et appels avec les gestionnaires de fonds pour un meilleur suivi et une transparence accrue.
- Planifiez et suivez toutes les interactions avec les gestionnaires de fonds — des appels d’introduction aux révisions trimestrielles — dans un calendrier unifié,
- Préparez et stockez les ordres du jour, points de discussion et questions clés avant les réunions, et enregistrez des notes structurées immédiatement après,
- Associez chaque réunion ou appel au fonds, contact et processus de due diligence pertinents,
- Créez des formats reproductibles pour les révisions, sessions ODD ou vérifications opérationnelles — entièrement personnalisables selon vos processus internes,
- Suivez l’engagement des gestionnaires dans le temps avec des résumés visuels et des historiques détaillés de toutes les interactions.
Réception et organisation automatisées de documents
Rationalisez la collecte, la catégorisation et l'archivage de tous les documents liés aux fonds — des présentations commerciales aux rapports audités.
- Recevez les documents par e-mail, portails sécurisés ou téléchargement direct — tous automatiquement acheminés vers le fonds ou flux de travail approprié.
- Utilisez des règles de marquage intelligentes pour catégoriser automatiquement les documents (par ex., DDQ, états financiers audités, divulgations légales, présentations commerciales),
- Organisez les documents en dossiers logiques par fonds, gestionnaire, type de document et période de reporting,
- Gardez une trace des versions de documents et recevez des alertes lorsque les matériaux clés (par ex., KYC, politiques) doivent être renouvelés ou mis à jour,
- Liez les documents directement aux révisions de due diligence, réunions et mémos internes.
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