Questions fréquemment posées (FAQ)

À propos de l'entreprise

Que fait Digital Shape Technologies ?

Digital Shape Technologies (« DST ») développe des solutions logicielles avancées pour l’industrie de la gestion d’investissements. Notre produit phare, Webfolio®, est une plateforme complète qui permet aux gestionnaires de portefeuille, aux propriétaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels de modéliser, surveiller et gérer des portefeuilles multi-actifs avec précision. Nous combinons l’expertise en finance et en technologie pour fournir des outils qui améliorent la transparence, l’efficacité et la conformité dans les opérations d’investissement.

Qui sont vos clients types ?

DST sert principalement les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les family offices, les fonds de pension et les prestataires de services financiers qui doivent consolider des portefeuilles complexes et améliorer l’efficacité opérationnelle. Nos clients opèrent souvent sur plusieurs classes d’actifs — marchés publics et privés — et nécessitent des solutions flexibles et évolutives pour répondre aux besoins réglementaires, de reporting et de gestion de la performance.

Où sont situés vos bureaux ?

DST a son siège social à Montréal, Canada, au 715 rue Square-Victoria, Bureau 500. Nous travaillons également avec des partenaires et des représentants à l’international pour soutenir nos clients dans de multiples juridictions.

Solutions et produits

Qu'est-ce que Webfolio® ?

Webfolio® est une plateforme unifiée de gestion de portefeuille multi-actifs qui consolide les actions, les hedge funds, le private equity, l’immobilier et l’infrastructure en un seul endroit. Elle fournit des mesures de performance avancées, des analyses de risque, des flux de travail de due diligence, la comptabilité des fonds, le trading, le suivi de la conformité et le reporting automatisé — le tout conçu pour donner aux professionnels de l’investissement une vue complète et transparente de leurs portefeuilles.

Pour quel type d'entreprises Webfolio® est-il conçu ?

Webfolio® est conçu pour les organisations qui gèrent des structures d’investissement complexes à travers plusieurs classes d’actifs. Cela inclut les gestionnaires d’actifs, les investisseurs institutionnels, les family offices, les fonds de pension, les fondations et les prestataires de services qui nécessitent des outils robustes pour la modélisation, la gestion des risques, le reporting et la surveillance de la conformité.

Prenez-vous en charge les structures multi-entités et les portefeuilles multi-juridictions ?

Absolument. Webfolio® prend en charge les structures complexes telles que les fonds de fonds, les SPV et les portefeuilles multi-entités. Il permet la consolidation entre les dépositaires et les administrateurs, fournit une analyse complète et prend en charge les exigences de conformité, de comptabilité et de reporting spécifiques à chaque juridiction.

Webfolio est-il transactionnel ou basé sur les positions ?

Webfolio® est un système basé sur les transactions qui maintient également des données complètes sur les positions. Toutes les positions de portefeuille, les valorisations et les expositions sont dérivées directement des transactions sous-jacentes (souscriptions, rachats, transactions, distributions, opérations de change, etc.). Cela garantit une piste d’audit complète et permet une réconciliation précise, le calcul de la VNI et le suivi de la conformité à tous les niveaux.

Quelles classes d'actifs et instruments sont pris en charge (et lesquels ne le sont pas)

Webfolio® prend en charge un large éventail de classes d’actifs et d’instruments, notamment les actions, les ETF, les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement, l’immobilier (fonds et bâtiments physiques), les dettes d’infrastructure, les titres à revenu fixe publics et privés, les produits dérivés (options, contrats à terme, swaps), les devises, les prêts et les certificats. La plateforme prend en charge les instruments des marchés publics et privés et prend en charge les types d’actifs personnalisés si nécessaire. Actuellement, les actifs purement numériques tels que les crypto-monnaies ne sont pas pris en charge nativement, mais peuvent être suivis via des instruments définis par l’utilisateur.

Pouvez-vous prendre en charge les investissements dans des fonds ayant plusieurs tranches, classes ou séries et consolider ces données ?

Oui. Webfolio® prend en charge les structures multi-classes et multi-séries avec une transparence et une consolidation complètes. Il peut modéliser les fonds maître-nourricier et multi-tranches, en propageant automatiquement les données et en effectuant des rapports consolidés à travers tous les niveaux.

Pouvons-nous enregistrer des informations sur les avoirs/l'exposition pour les investissements dans des fonds et des ETF, et les agréger au niveau du portefeuille ?

Absolument. Webfolio® permet aux utilisateurs d’enregistrer et de surveiller les positions et les expositions aux niveaux des actifs et des portefeuilles. Ses capacités de transparence vous permettent d’agréger les expositions à travers les fonds, les ETF et les positions directes, assurant une analyse cohérente à l’échelle du portefeuille.

Pouvez-vous gérer le registre des actionnaires pour nos investisseurs ?

Oui. Webfolio® comprend un registre des actionnaires entièrement intégré dans ses modules de portefeuille et de CRM. Il prend en charge les comptes d’investisseurs, les souscriptions/rachats, les prélèvements, les appels de fonds, les distributions et les calculs automatisés des frais, des remises et des commissions.

Pouvez-vous gérer des conditions de liquidité complexes telles que les périodes de blocage, les gates, les longues périodes de préavis, les positions illiquides ?

Oui. Le module de liquidité prend en charge des conditions complexes de rachat et de souscription, y compris les périodes de blocage à plusieurs niveaux, les gates, les périodes de préavis, les pénalités et les restrictions de flux. Ces paramètres peuvent être configurés au niveau de l’actif, de la position ou du portefeuille.

Pouvez-vous gérer des prix provenant de sources multiples et/ou différés ?

Oui. Webfolio prend en charge les prix multi-sources grâce à des intégrations avec des fournisseurs de données comme Bloomberg, Refinitiv, MSCI et autres. Il peut stocker des cotations simultanées de différentes sources et gérer les prix différés ou personnalisés selon les besoins.

Gestion de portefeuille

Quelles fonctionnalités Webfolio offre-t-il à un gestionnaire de portefeuille ?

Webfolio fournit une gestion de portefeuille de bout en bout, incluant la gestion des ordres, le trading, les contrôles de conformité, l’analyse de performance et de risque, le suivi de la liquidité et le reporting automatisé. Les gestionnaires de portefeuille peuvent modéliser des stratégies, exécuter des rééquilibrages et surveiller les expositions en temps réel.

Webfolio permet-il aux gestionnaires de portefeuille de créer des portefeuilles modèles et d'exécuter des rééquilibrages ?

Oui. Le module de modélisation permet la création de portefeuilles modèles, l’analyse de scénarios et des outils de rééquilibrage. Il peut automatiquement générer et valider des ordres de repondération alignés sur les allocations cibles ou les indices de référence.

Pouvons-nous calculer et exécuter des couvertures de change ? Quels instruments de couverture peuvent être utilisés ?

Oui. Webfolio prend en charge la couverture de change utilisant des opérations spot, forward, swap et NDF. Il calcule les expositions en devises à travers les liquidités, les investissements et les flux internes, et permet la création automatisée et le renouvellement des opérations de couverture.

Webfolio peut-il appliquer la conformité pré et post-négociation ?

Oui. Le moteur de conformité de Webfolio applique des règles pré et post-négociation, incluant des contraintes quantitatives, qualitatives, d’allocation, de liquidité et d’exposition. Les violations peuvent déclencher des alertes, des avertissements ou des blocages de transactions.

Pouvez-vous exécuter et régler des ordres avec Webfolio ?

Oui. Webfolio prend en charge les flux de travail des ordres de bout en bout — de l’initiation de la transaction jusqu’à l’exécution, le règlement et la réconciliation. Il s’intègre avec les protocoles FIX et SWIFT pour communiquer avec les courtiers, les dépositaires et les administrateurs.

En plus des achats et des ventes, quels autres types de transactions prenez-vous en charge ?

Webfolio prend en charge une gamme complète d’opérations et d’actions corporatives, incluant les souscriptions, les rachats, les regroupements, les transferts, les égalisations, les dividendes, les coupons, les fusions, les appels, les distributions et les régularisations de frais.

Pouvez-vous faire des réconciliations de trésorerie ?

Oui. Webfolio fournit des modules de gestion et de réconciliation de trésorerie, permettant aux utilisateurs de réconcilier les transactions, les positions et les soldes de trésorerie à travers plusieurs dépositaires et comptes bancaires.

Pouvez-vous faire de la comptabilité de fonds dans Webfolio ?

Oui. Webfolio inclut une comptabilité de fonds complète avec support de grand livre multi-devises, régularisations, attribution de P&L et comptabilité miroir. Il peut également s’interfacer avec des systèmes comptables externes.

Pouvez-vous calculer les VNI des portefeuilles ?

Oui. Webfolio calcule les VNI estimées, officielles et en temps réel, capturant tous les composants de valorisation, y compris les P&L non réalisés, les frais, l’effet de levier et les opérations en attente. Plusieurs valorisations quotidiennes sont prises en charge.

Webfolio permet-il l'automatisation des tâches ?

Oui. Le planificateur interne de Webfolio peut automatiser les tâches récurrentes telles que les valorisations, les réconciliations, les imports de données et la génération de rapports. Il s’intègre également avec des planificateurs externes si préféré.

Quelles capacités de CRM et de gestion documentaire Webfolio offre-t-il ?

Webfolio intègre des outils de CRM et de gestion documentaire pour la gestion centralisée des clients, contacts, tâches et documents. Les utilisateurs peuvent étiqueter, rechercher et associer des documents aux portefeuilles ou contacts, et automatiser la distribution de documents par email, fax ou sFTP.

Analyse et reporting

Pouvons-nous effectuer une analyse de la performance, de la contribution et de l'attribution sur nos portefeuilles et nos investissements ?

Oui. Webfolio inclut un module complet de performance, contribution et attribution, prenant en charge la contribution à la performance, la contribution à la volatilité, l’attribution de performance et la décomposition des rendements par actif, secteur, devise ou stratégie. Les résultats peuvent être analysés à n’importe quel niveau de portefeuille, avec ou sans transparence.

Pouvons-nous faire une analyse de performance relative par rapport à un indice de référence ?

Absolument. Les utilisateurs peuvent assigner des indices de référence au niveau du portefeuille ou de l’actif et effectuer des analyses de performance relative, d’erreur de suivi et de rendement excédentaire sur plusieurs périodes.

Quels outils d'analyse de risque sont disponibles ?

Webfolio fournit des capacités étendues de risque et d’analyse, incluant la Valeur à Risque (VaR), la volatilité, les matrices de corrélation, les drawdowns et les tests de stress par scénario. Le risque peut être analysé aux niveaux agrégé et transparent.

Webfolio peut-il effectuer des analyses transparentes ?

Oui. La fonctionnalité de transparence est entièrement intégrée à travers les modules, permettant la transparence des portefeuilles jusqu’aux fonds sous-jacents, positions et actifs. Les utilisateurs peuvent contrôler la profondeur de la transparence et générer des rapports avec ou sans niveaux de transparence.

Pouvez-vous faire des prévisions de flux de trésorerie et de liquidité ? Pouvons-nous modéliser les flux attendus des investissements illiquides ?

Oui. Les outils de liquidité et de flux de trésorerie de Webfolio permettent de prévoir les entrées et sorties attendues, les calendriers de rachat et les scénarios d’illiquidité. Ces prévisions peuvent être modélisées au niveau de l’actif, de l’investisseur ou du portefeuille.

Votre plateforme peut-elle être personnalisée selon nos flux de travail ?

Oui. Webfolio® offre des flux de travail personnalisables à travers les modules tels que la due diligence, la sélection d’actifs, le reporting et la conformité. Les clients peuvent adapter les tableaux de bord, questionnaires, étapes d’approbation et sorties de reporting pour refléter leurs processus internes tout en maintenant une traçabilité complète et l’intégrité des données.

Pouvons-nous définir et utiliser nos propres systèmes de classification ?

Oui. Le module de classification dynamique de Webfolio permet aux utilisateurs de créer et gérer des hiérarchies de classification personnalisées, y compris des classifications multi-niveaux et pondérées. Celles-ci peuvent être appliquées aux portefeuilles, actifs ou comptes et utilisées pour l’allocation, le reporting et la conformité.

Pouvons-nous créer nos propres formulaires et questionnaires ?

Oui. En utilisant les modules de due diligence et de flux de travail, les administrateurs peuvent concevoir des questionnaires personnalisés, des formulaires et des étapes d’approbation avec des questions pondérées, des réponses standardisées et des modèles configurables. Ceux-ci peuvent être liés aux flux d’investissement ou aux processus de conformité.

Pouvons-nous définir des règles de conformité personnalisées ?

Absolument. Les utilisateurs peuvent définir des règles de conformité personnalisées aux niveaux du portefeuille, de la stratégie et de l’entreprise. Les règles peuvent être configurées pour une évaluation ex-ante (avant transaction) et ex-post (après transaction), à l’aide de paramètres tels que les limites d’exposition, les types d’actifs, la liquidité et les mesures de risque. Des règles personnalisées peuvent également être scriptées à l’aide de JavaScript ou de Python.

Webfolio peut-il gérer des calculs complexes de frais de performance et/ou de carried-interest, high water marks, taux hurdle et indices de référence, clauses de rattrapage ?

Oui. Webfolio prend en charge des structures de frais sophistiquées, incluant les frais de gestion et d’incitation avec high-water marks, taux hurdle, capitalisation et mécanismes de rattrapage. Les modèles de carried interest pour le private equity et les fonds de fonds sont entièrement pris en charge et peuvent être automatisés.

Comment les données et les fonctionnalités sont-elles contrôlées par utilisateur ?

Webfolio dispose d’un système de contrôle d’accès granulaire basé sur des groupes d’utilisateurs et des permissions. Les administrateurs peuvent attribuer des droits de lecture, écriture, création et suppression par objet (par exemple, portefeuilles, comptes, opérations) et restreindre les flux de travail, menus et vues de données par rôle. L’intégration avec l’authentification unique d’entreprise (SSO) et LDAP est également prise en charge.

Comment intégrez-vous les données de marché – quels sont les fournisseurs et la portée typiques ?

Webfolio se connecte de manière transparente aux principaux fournisseurs de données de marché, notamment Bloomberg, Refinitiv, MSCI, HFR, etc. Ces intégrations couvrent une grande variété d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, les prix, les indices de référence, les actions, les classifications, les opérations sur titres et les facteurs de risque. Le module de synchronisation peut importer, valider et rapprocher automatiquement ces données par rapport aux enregistrements internes.

Avec quels autres systèmes Webfolio est-il déjà intégré ?

Webfolio s’intègre avec une large gamme de systèmes tiers, tels que les administrateurs de fonds, les dépositaires, les courtiers et les plateformes comptables. Il peut être connecté avec vos outils Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, Outlook). Il se connecte également avec les outils de CRM, ERP et de reporting via des API, des sources ODBC ou des liens directs avec les bases de données.

Avec quelles contreparties Webfolio est-il déjà intégré et dans quelle mesure ?

DST maintient des connecteurs avec les principales contreparties financières, telles que StateStreet, NorthernTrust, Caceis, Citco, HSBC, permettant le traitement direct des transactions, des réconciliations et du reporting. L’intégration couvre les confirmations de transactions, les règlements, les imports de données et les validations de VNI via FIX, SWIFT ou des connexions API personnalisées.

Webfolio® s'intègre-t-il avec nos outils de CRM, ERP ou de reporting ?

Oui. Webfolio® inclut des capacités d’intégration robustes avec les CRM, ERP, systèmes de risque et moteurs de reporting. Il se connecte parfaitement avec les dépositaires, administrateurs et outils tiers en utilisant des protocoles standards de l’industrie tels que FIX et SWIFT.

Prenez-vous en charge les API et les exports de données ?

Oui. Webfolio® fournit des API Restfull/Json et SOAP/XML sécurisées pour l’intégration des données, ainsi que des outils ETL pour la création de flux de données personnalisés. Les données peuvent également être exportées dans plusieurs formats, notamment Excel, Word, PDF, XML, CSV et JSON.

Puis-je connecter Webfolio® à mon entrepôt de données ?

Oui. Webfolio® prend en charge la publication directe de jeux de données vers des entrepôts de données internes ou tiers. Il assure la traçabilité et l’auditabilité avec des formats structurés et la journalisation de chaque fichier ou flux exporté.

Webfolio peut-il réconcilier automatiquement avec plusieurs contreparties ?

Oui. Le moteur de réconciliation prend en charge la correspondance et la réconciliation automatisées à travers plusieurs contreparties (par exemple, dépositaires, administrateurs, courtiers principaux). Il compare les positions, transactions et soldes pour identifier et résoudre efficacement les écarts.

Webfolio gère-t-il l'analyse ESG ? Quels fournisseurs peuvent être utilisés pour les données ?

Webfolio peut intégrer des données ESG de fournisseurs externes (par exemple, MSCI, Refinitiv ou sources personnalisées) et lier les métriques ESG aux portefeuilles ou actifs. Les utilisateurs peuvent inclure les facteurs ESG dans les rapports et les cadres de conformité.

Quel type de reporting est généré par les utilisateurs de Webfolio ?

Webfolio prend en charge le reporting personnalisé, y compris les relevés de portefeuille, les rapports d’exposition, les formulaires de diligence raisonnable, les lettres aux investisseurs et les résumés de conformité. Les formats réglementaires (AIFMD, Form PF, etc.) peuvent être automatisés si nécessaire.

Quels rapports prêts à l'emploi proposez-vous ?

Webfolio offre plus de 200 modèles préconçus pour les rapports couvrant les portefeuilles, actifs, contacts, conformité, liquidité et performance. Chaque modèle peut être personnalisé avec des paramètres tels que les schémas de couleurs, logos et options de mise en page.

Dans quels formats les rapports peuvent-ils être générés ?

Les rapports peuvent être générés en formats PDF, Excel et Word, ainsi qu’en XML, CSV ou JSON pour l’intégration système. La distribution par email, sFTP ou fax peut être automatisée.

Les utilisateurs peuvent-ils développer et exécuter leurs propres rapports ?

Oui. Webfolio permet aux utilisateurs de créer des rapports à partir de zéro à l’aide de leurs outils Microsoft Office (Excel, PowerPoint et Word).

Pouvez-vous créer des tableaux de bord personnalisés ?

Absolument. Les administrateurs et utilisateurs peuvent concevoir des tableaux de bord interactifs en utilisant des widgets configurables et des KPI pour suivre la performance, la conformité, la liquidité ou les flux de travail opérationnels en temps réel.

Intégration et support

Combien de temps dure l'intégration ?

La durée d’intégration dépend de la complexité des structures du client et des exigences de migration des données. Les implémentations typiques varient de quelques semaines pour les configurations standard à plusieurs mois pour les grandes organisations multi-entités.

Aidez-vous à la migration des données et à la configuration du système ?

Oui. Notre équipe vous aide à la migration des données, à la configuration du système. Webfolio® comprend des outils automatisés de collecte et de mappage des données afin de rationaliser l’intégration avec les dépositaires, les administrateurs et les systèmes internes.

Quel type de support proposez-vous ?

DST offre une assistance à plusieurs niveaux, notamment par e-mail, par téléphone et par système de tickets en ligne. Les clients bénéficient également de mises à jour régulières du logiciel, de ressources de base de connaissances et d’un accès à notre équipe d’assistance dédiée à l’adresse suivante :[email protected]

D'autres questions ?

À qui s'adresse webfolio^® ?

Gestionnaires d’actifs, banques, family offices, assureurs et investisseurs institutionnels de différentes tailles, avec des configurations adaptées aux portefeuilles allant de 100 millions de dollars à plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Quelles classes d'actifs sont prises en charge ?

Actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs, marchés privés, immobilier, produits dérivés, produits structurés, etc. — avec des fonctionnalités spécialisées pour les caractéristiques uniques de chaque classe d’actifs.

Webfolio^® peut-il s'intégrer aux systèmes existants ?

Oui, via des API, ETL et protocoles standards comme FIX, SWIFT, SOAP et REST. Nos spécialistes d’intégration ont connecté avec succès Webfolio^® à plus de 50 systèmes financiers différents.

Où les données sont-elles hébergées ?

Les données peuvent être hébergées sur votre infrastructure ou dans un cloud privé, selon vos préférences. Nos protocoles de sécurité dépassent les normes de l’industrie grâce au chiffrement de bout en bout et aux tests d’intrusion réguliers.

Quelle assistance est fournie ?

Assistance complète comprenant l’intégration, la documentation, la formation, les développements personnalisés et l’assistance réactive, avec un temps de réponse moyen de moins de 4 heures pour les problèmes critiques.

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