Découvrez webfolio^® – la plateforme de gestion de portefeuilles multi-actifs en temps réel

Réduisez le temps de gestion de portefeuille de 40 % tout en améliorant la précision et la conformité sur toutes les classes d'actifs

Webfolio^® est la solution phare de Digital Shape Technologies, conçue pour accompagner les professionnels de l’investissement avec un système intégré, en temps réel et hautement flexible pour gérer tous les aspects du cycle de vie de l’investissement. De la conception de stratégies à la conformité et au reporting, Webfolio^® vous permet de gérer des portefeuilles complexes multi-actifs sur une plateforme unique qui s’adapte à vos opérations, votre équipe et votre écosystème.

Découvrez Webfolio

Réduisez le temps de gestion de portefeuille

Pourquoi webfolio^® se distingue

Ce qui nous différencie

L’avantage webfolio®

Gestion de portefeuille de bout en bout sur toutes les classes d'actifs

Webfolio est conçu pour gérer l'ensemble des véhicules d'investissement : des comptes gérés et fonds de fonds au private equity, hedge funds, immobilier et structures master-feeder complexes. Que vous modelisiez des portefeuilles pro-forma, gériez des classes et séries, ou appliquiez une comptabilité parallèle, Webfolio centralise toute l'activité de portefeuille sur une plateforme unifiée — en temps réel, multi-devises et multi-actifs. Avec conformité intégrée, comptabilité parallèle, suivi de liquidité et support complet pour les P&L au niveau des lots, Webfolio fournit aux gestionnaires de portefeuilles et équipes opérationnelles les outils nécessaires pour travailler efficacement et en toute confiance.

Workflow intégré et automatisation des processus métier

Webfolio va au-delà de l'automatisation des tâches avec un puissant moteur de workflow interne qui s'adapte aux processus uniques de votre entreprise. Que vous gériez les approbations d'investissement, les valorisations de portefeuilles, la production de documents ou les revues de due diligence, chaque étape peut être cartographiée, validée, restreinte par rôle et même déclenchée automatiquement. Des fonctionnalités comme la validation à quatre yeux, les transitions contextuelles et l'intégration STP avec les systèmes externes garantissent que les processus critiques sont exécutés avec précision et conformité — à chaque fois.

Reporting puissant et intégration Microsoft Office

Webfolio transforme votre communication avec les parties prenantes en combinant données dynamiques et modèles de reporting personnalisables. Avec plus de 200 modèles pré-construits et une intégration transparente avec Microsoft Excel, Word et PowerPoint, vous pouvez générer des rapports soignés adaptés aux investisseurs, auditeurs ou régulateurs.Automatisez les cycles de reporting récurrents, appliquez des filtres de données en temps réel et distribuez les résultats de manière sécurisée via email, FTP ou portails sécurisés. Plus de formatage manuel — juste des narratifs basés sur les données qui reflètent votre marque et stratégie.

Analyse avancée, modélisation et capacités de transparence

Webfolio vous équipe d'analyses de niveau institutionnel — des répartitions d'allocation détaillées et comparaisons de groupes de pairs à la VaR, contribution au risque et modélisation de scénarios avancée. Modélisez des scénarios de rééquilibrage, prévoyez les expositions, simulez les rachats et attribuez la performance avec transparence complète sur les positions sous-jacentes. Que vous évaluiez les allocations futures ou auditiez les performances passées, les puissants outils d'analyse de Webfolio soutiennent de meilleures décisions d'investissement et l'alignement réglementaire.

Fonctionnalités adaptées à chaque rôle

Gestion de portefeuille

Les gestionnaires de portefeuilles s’appuient sur des outils avancés pour les projections de flux de trésorerie, le rééquilibrage et les simulations d’investissement. La plateforme permet l’optimisation, les back-tests et les scénarios hypothétiques avec vérifications de conformité pré-négociation. L’analyse de liquidité et de transparence fournit des insights clairs sur l’exposition. Côté back-office, elle gère la VNI, le TRI et les multiples PE, automatise les calculs de frais et consolidations de portefeuilles, et assure la traçabilité grâce au stockage électronique de documents.

Due diligence et CRM

Les équipes de recherche de gestionnaires exploitent des outils puissants pour le screening d’actifs et les workflows de due diligence. L’analyse quantitative et les comparaisons de pairs sont rationalisées, tandis que les outils d’attribution fournissent des insights sur la contribution à la performance et la volatilité. Le suivi continu des risques est soutenu aux côtés du CRM intégré, des processus KYC et de l’automatisation documentaire — permettant un processus de recherche structuré et conforme.

Trading et exécution

Les équipes opérationnelles bénéficient d’une exécution de transactions transparente utilisant les protocoles SWIFT et FIX. Le système gère les actions corporatives, soutient les stratégies de couverture FX et permet la gestion de registres unitarisés et capitalisés. La comptabilité parallèle et la validation post-négociation sont intégrées pour assurer l’intégrité transactionnelle complète et la précision opérationnelle.

Risque et conformité

Les équipes conformité, risque et juridique s’appuient sur la plateforme pour le monitoring de conformité pré et post-négociation. Les outils de gestion des limites de liquidité et de concentration, Value at Risk (VaR) et stress testing assurent des contrôles de risque robustes. Les politiques internes peuvent être appliquées avec des explications détaillées de violations, tandis que le reporting réglementaire intégré et le contrôle documentaire soutiennent la gouvernance et la préparation aux audits.

Comptabilité de fonds

Naviguez dans les structures de fonds complexes avec précision. Notre logiciel de comptabilité de fonds est spécialement conçu pour gérer les fonds capitalisés et unitarisés, supportant les flux de capitaux avancés, les métriques d’investisseurs et les mécaniques de frais multi-niveaux — le tout sur une plateforme intégrée.

Plateforme de reporting, tableaux de bord et extraction

Les utilisateurs peuvent générer des rapports et tableaux de bord personnalisables adaptés à leurs parties prenantes internes et externes. Le module Dynamic Extensions permet d’extraire et publier les informations sur divers canaux — incluant sites web, documents Office, entrepôts de données et services web. Les workflows de reporting sont rationalisés et prêts pour l’audit, réduisant l’intervention manuelle et augmentant la cohérence.

Gestion de données, automatisation et API

Les gestionnaires de données et équipes IT s’appuient sur les outils d’ingestion robustes de Webfolio pour intégrer les sources internes et externes comme Bloomberg, Refinitiv, MSCI et HFR. La réconciliation intégrée, la validation et la gestion d’exceptions assurent l’intégrité des données, tandis que l’automatisation, les API et les contrôles basés sur les rôles permettent une intégration transparente et une traçabilité complète.

Approuvé par les institutions financières mondiales

3 grandes banques privées

Approuvé par 3 banques privées majeures en Europe

17 centres financiers

Opérant dans plus de 17 places financières en Amérique du Nord, Europe et Asie

Cinq billions d'actifs sous gestion

Soutenant la gestion de plus de 5 billions de dollars d'actifs sous gestion (AuM)

600 utilisateurs dans le monde

Approuvé par une communauté de plus de 600 utilisateurs dans le monde

« Chez HBK Investments Advisory, nous sommes fiers d'être utilisateurs de Webfolio et clients satisfaits de Digital Shape Technology depuis plus de 20 ans.
C'est un honneur de cheminer ensemble et d'être témoins de première main du professionnalisme, du dévouement et de la stabilité de l'équipe. Même après tout ce temps, nous sentons que nous n'avons fait qu'effleurer le vaste potentiel du logiciel. Alors qu'il continue d'évoluer, nous avons hâte d'être continuellement surpris et inspirés. »

Questions fréquemment posées

Combien de temps prend généralement l'implémentation ?

La plupart des clients sont pleinement opérationnels en 8 à 12 semaines, avec une approche par phases disponible pour les environnements complexes.

Webfolio® est-il disponible en SaaS ou sur site ?

Les deux options de déploiement sont disponibles, avec les mêmes fonctionnalités et standards de sécurité.

Webfolio^® peut-il s'intégrer aux systèmes existants ?

Oui, via des API, ETL et protocoles standards comme FIX, SWIFT, SOAP et REST. Nos spécialistes d’intégration ont connecté avec succès Webfolio® à plus de 50 systèmes financiers différents.

Prêt à porter votre gestion d'investissement au niveau supérieur ?

Laissez-nous vous montrer comment Webfolio® peut transformer vos opérations, simplifier votre architecture et élever votre expérience client.

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